Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, TDC) vừa có báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu đến hạn, mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700.
Ảnh minh hoạ.
Lô trái phiếu có mệnh giá 700 tỷ đồng, phát hành vào ngày 9/11/2020, đáo hạn vào ngày 15/11/2025.
Theo đó, từ ngày 15/2/2023 đến ngày 22/2/2023, Becamex TDC sẽ phải thanh toán tổng lãi 23,82 tỷ đồng lô lãi, gốc đến hạn. Tuy nhiên, công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn 16,82 tỷ đồng lãi trái phiếu chưa thanh toán được. Lý do được đưa ra là bởi tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh.
Theo đó, Becamex TDC cho biết dự kiến sẽ thanh toán trước ngày 23/3/2023 số lãi còn lại và tiền phạt lãi chậm tính đến ngày thanh toán, tức trễ 1 tháng so với thời gian quy định.
Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm cuối năm 2022, Becamex TDC đang có khoảng 196 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng dưới ba tháng, gấp ba lần so với đầu năm.
Tổng tài sản của Becamex TDC tính đến cuối năm 2022 là 3.838 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Nợ phải trả tính đến cuối kỳ của doanh nghiệp là 2.611 tỷ đồng, trong đó tổng nợ đi vay là 1.703 tỷ, bao gồm hơn 1.016 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn từ các ngân hàng và lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng nói trên.